Kinder Morgan, Inc. (KMI) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Otimista
$34.42
$31.93
-7.2%
7/10
C
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.96:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $31.93 (-7.2%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$16.44
Modelo DCF de FCF
$44.35
EV/EBITDA
$16.72
Valor Justo Combinado
$31.93
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
62/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
8.8%
Spread ROIC-WACC
-0.8%
Razão D/E
1.0x
Índice de Liquidez
0.6x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 8.8% (need >10%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: -0.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (10/15 pts)
- Interest coverage: 2.7x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.64 (3/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$35.00
+1.7% Potencial
21 analistas
Faixa: $32.00 — $38.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($34.42) está 19.8% acima da SMA 200 ($28.73). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 75/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
7.96:1
Retorno Esperado
+41.1%
Potencial de Alta
+79.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 7.96:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de KMI?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Kinder Morgan, Inc. (KMI) é $31.93. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
KMI é uma compra, venda ou manter?
KMI tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 7/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.96:1. Pontuação quantitativa: alta.
KMI é uma ação de alta qualidade?
Kinder Morgan, Inc. tem uma nota de qualidade C (62/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 8.8%, spread ROIC-WACC de -0.8% e razão D/E de 1.0x.
Que tipo de ação é KMI?
KMI é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 3.4%, Mature growth: -4.2%, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 3.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre KMI?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $35.00 para KMI, representando +1.7% de potencial. Os alvos vão de $32.00 a $38.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em KMI?
A razão de assimetria risco/recompensa de KMI é 7.96:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 7.96:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +41.1%, com potencial de alta de +79.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de KMI?
KMI está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 75/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.