State Street Corporation (STT) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade B · Rialzista
$152.09
$371.73
+144.4%
10/10
B
Growth
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $371.73 (+144.4%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$456.27
Modello DCF di FCF
$456.27
EV/EBITDA
$456.27
Valore Equo Combinato
$371.73
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
89/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
9.8%
Spread ROIC-WACC
-6.6%
Rapporto D/E
1.1x
Indice di Liquidità
0.7x
Copertura Interessi
0x
Anni FCF Positivo
1/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$165.00
+8.5% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $144.00 — $170.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($152.09) è 22.6% sopra la SMA 200 ($124.10). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+90.0%
Potenziale Rialzista
+153.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di STT?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di State Street Corporation (STT) è $371.73. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
STT è un acquisto, una vendita o da mantenere?
STT ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
STT è un'azione di alta qualità?
State Street Corporation ha un grado di qualità B (89/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 9.8%, spread ROIC-WACC del -6.6% e rapporto D/E di 1.1x.
Che tipo di azione è STT?
STT è classificato come "growth" nel nostro framework. High revenue growth: 28.6%, High FCF Yield: 10.2%, High beta (cyclical behavior): 1.46, Dividend paying: 2.2%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su STT?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $165.00 per STT, che rappresenta +8.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $144.00 a $170.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in STT?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di STT è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +90.0%, con potenziale rialzista di +153.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di STT?
STT è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.