State Street Corporation (STT) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade B · Alcista
$152.09
$371.73
+144.4%
10/10
B
Growth
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $371.73 (+144.4%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$456.27
Modelo DCF de FCF
$456.27
EV/EBITDA
$456.27
Valor Justo Combinado
$371.73
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Ingresos
Análisis de Calidad
89/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
9.8%
Spread ROIC-WACC
-6.6%
Ratio D/E
1.1x
Ratio Corriente
0.7x
Cobertura de Intereses
0x
Años FCF Positivo
1/3
Alertas de Calidad
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$165.00
+8.5% Potencial
14 analistas
Rango: $144.00 — $170.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($152.09) está 22.6% por encima de la SMA 200 ($124.10). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 78/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+90.0%
Potencial Alcista
+153.8%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de STT?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de State Street Corporation (STT) es $371.73. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es STT una compra, venta o mantener?
STT tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es STT una acción de alta calidad?
State Street Corporation tiene un grado de calidad de B (89/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 9.8%, spread ROIC-WACC de -6.6% y ratio D/E de 1.1x.
¿Qué tipo de acción es STT?
STT está clasificado como "growth" en nuestro framework. High revenue growth: 28.6%, High FCF Yield: 10.2%, High beta (cyclical behavior): 1.46, Dividend paying: 2.2%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre STT?
14 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $165.00 para STT, representando +8.5% de potencial. Los objetivos van de $144.00 a $170.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en STT?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de STT es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +90.0%, con potencial alcista de +153.8% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de STT?
STT está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 78/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.