State Street Corporation (STT) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade B · Bullish
$152.09
$371.73
+144.4%
10/10
B
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $371.73 (+144.4%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$456.27
FCF DCF-Modell
$456.27
EV/EBITDA
$456.27
Kombinierter Fairer Wert
$371.73
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
89/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
9.8%
ROIC-WACC Spread
-6.6%
D/E Verhältnis
1.1x
Liquiditätsrate
0.7x
Zinsdeckung
0x
FCF Positive Jahre
1/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Low profitability margins
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$165.00
+8.5% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $144.00 — $170.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($152.09) liegt 22.6% über SMA 200 ($124.10). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+90.0%
Aufwärtspotenzial
+153.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von STT?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von State Street Corporation (STT) $371.73. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist STT ein Kauf, Verkauf oder Halten?
STT hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist STT eine hochwertige Aktie?
State Street Corporation hat eine Qualitätsnote von B (89/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 9.8%, ROIC-WACC-Spread von -6.6% und D/E-Verhältnis von 1.1x.
Was für eine Art von Aktie ist STT?
STT wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High revenue growth: 28.6%, High FCF Yield: 10.2%, High beta (cyclical behavior): 1.46, Dividend paying: 2.2%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über STT?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $165.00 für STT, was +8.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $144.00 bis $170.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in STT?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von STT beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +90.0%, mit Aufwärtspotenzial von +153.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von STT?
STT befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.