State Street Corporation (STT) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade B · Otimista
$152.09
$371.73
+144.4%
10/10
B
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $371.73 (+144.4%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$456.27
Modelo DCF de FCF
$456.27
EV/EBITDA
$456.27
Valor Justo Combinado
$371.73
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
89/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
9.8%
Spread ROIC-WACC
-6.6%
Razão D/E
1.1x
Índice de Liquidez
0.7x
Cobertura de Juros
0x
Anos FCF Positivo
1/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$165.00
+8.5% Potencial
14 analistas
Faixa: $144.00 — $170.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($152.09) está 22.6% acima da SMA 200 ($124.10). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+90.0%
Potencial de Alta
+153.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de STT?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de State Street Corporation (STT) é $371.73. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
STT é uma compra, venda ou manter?
STT tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
STT é uma ação de alta qualidade?
State Street Corporation tem uma nota de qualidade B (89/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 9.8%, spread ROIC-WACC de -6.6% e razão D/E de 1.1x.
Que tipo de ação é STT?
STT é classificado como "growth" em nosso framework. High revenue growth: 28.6%, High FCF Yield: 10.2%, High beta (cyclical behavior): 1.46, Dividend paying: 2.2%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre STT?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $165.00 para STT, representando +8.5% de potencial. Os alvos vão de $144.00 a $170.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em STT?
A razão de assimetria risco/recompensa de STT é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +90.0%, com potencial de alta de +153.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de STT?
STT está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.