Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Ribassista
$86.43
$110.39
+27.7%
10/10
C
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $110.39 (+27.7%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$125.48
Modello DCF di FCF
$129.65
EV/EBITDA
$75.82
Valore Equo Combinato
$110.39
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
60/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
7.0%
Spread ROIC-WACC
-1.2%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
2.0x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 7.0% (need >15%, got 4/20 pts)
- ROIC spread: -1.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$93.00
+7.6% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $83.00 — $120.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($86.43) è 7.9% sotto la SMA 200 ($93.81). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.10:1
Rendimento Atteso
+15.2%
Potenziale Rialzista
+38.7%
Rischio Ribassista
-9.4%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.10:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ZBH?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) è $110.39. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
ZBH è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ZBH ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
ZBH è un'azione di alta qualità?
Zimmer Biomet Holdings, Inc. ha un grado di qualità C (60/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 7.0%, spread ROIC-WACC del -1.2% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è ZBH?
ZBH è classificato come "value" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.1%, High FCF Yield: 8.8%, Mature growth: 7.9%, Moderate growth: 7.9%, Dividend paying: 1.1%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ZBH?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $93.00 per ZBH, che rappresenta +7.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $83.00 a $120.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ZBH?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ZBH è 4.10:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.10:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +15.2%, con potenziale rialzista di +38.7% e rischio ribassista di -9.4%.
Qual è il trend attuale di ZBH?
ZBH è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.