Quest Diagnostics Incorporated (DGX) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade B · Rialzista
$190.37
$266.44
+40.0%
10/10
B
Blue Chip
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 7.59:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $266.44 (+40.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$285.56
Modello DCF di FCF
$285.56
EV/EBITDA
$230.94
Valore Equo Combinato
$266.44
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
76/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
13.4%
Spread ROIC-WACC
2.3%
Rapporto D/E
1.0x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
6x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 13.4% (need >15%, got 17/20 pts)
- ROIC spread: 2.3pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$220.00
+15.6% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $210.00 — $235.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($190.37) è 2.2% sopra la SMA 200 ($186.31). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
7.59:1
Rendimento Atteso
+38.8%
Potenziale Rialzista
+75.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 7.59:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DGX?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Quest Diagnostics Incorporated (DGX) è $266.44. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
DGX è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DGX ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 7.59:1. Punteggio quantitativo: alto.
DGX è un'azione di alta qualità?
Quest Diagnostics Incorporated ha un grado di qualità B (76/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 13.4%, spread ROIC-WACC del 2.3% e rapporto D/E di 1.0x.
Che tipo di azione è DGX?
DGX è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: 5.3%, Moderate growth: 5.3%, Dividend paying: 1.7%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DGX?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $220.00 per DGX, che rappresenta +15.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $210.00 a $235.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DGX?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DGX è 7.59:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 7.59:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +38.8%, con potenziale rialzista di +75.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di DGX?
DGX è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.