Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Pessimista
$86.43
$110.39
+27.7%
10/10
C
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $110.39 (+27.7%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$125.48
Modelo DCF de FCF
$129.65
EV/EBITDA
$75.82
Valor Justo Combinado
$110.39
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
60/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
7.0%
Spread ROIC-WACC
-1.2%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
2.0x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 7.0% (need >15%, got 4/20 pts)
- ROIC spread: -1.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$93.00
+7.6% Potencial
21 analistas
Faixa: $83.00 — $120.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($86.43) está 7.9% abaixo da SMA 200 ($93.81). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.10:1
Retorno Esperado
+15.2%
Potencial de Alta
+38.7%
Risco de Queda
-9.4%
Excelente assimetria: razão 4.10:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ZBH?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) é $110.39. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ZBH é uma compra, venda ou manter?
ZBH tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
ZBH é uma ação de alta qualidade?
Zimmer Biomet Holdings, Inc. tem uma nota de qualidade C (60/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 7.0%, spread ROIC-WACC de -1.2% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é ZBH?
ZBH é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.1%, High FCF Yield: 8.8%, Mature growth: 7.9%, Moderate growth: 7.9%, Dividend paying: 1.1%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ZBH?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $93.00 para ZBH, representando +7.6% de potencial. Os alvos vão de $83.00 a $120.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ZBH?
A razão de assimetria risco/recompensa de ZBH é 4.10:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.10:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +15.2%, com potencial de alta de +38.7% e risco de queda de -9.4%.
Qual é a tendência atual de ZBH?
ZBH está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.