Brown & Brown, Inc. (BRO) Stock Analysis
Score CFinancial · Grade A · Pessimista
$58.47
$44.56
-23.8%
8/10
A
Financial
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $44.56 (-23.8%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$54.35
Modelo DCF de FCF
$28.49
Valor Justo Combinado
$44.56
Confiança
Alta
Métodos
P/B Relativo, P/L Relativo, Desconto de Dividendos
Análise de Qualidade
99/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
13.1%
Spread ROIC-WACC
-0.7%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 13.1%
- Excellent efficiency
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$88.50
+51.4% Potencial
15 analistas
Faixa: $88.00 — $89.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($58.47) está 25.2% abaixo da SMA 200 ($78.22). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.42:1
Retorno Esperado
+8.7%
Potencial de Alta
+24.6%
Risco de Queda
-10.2%
Boa assimetria: razão 2.42:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BRO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Brown & Brown, Inc. (BRO) é $44.56. É calculado combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
BRO é uma compra, venda ou manter?
BRO tem atualmente uma classificação de WATCHLIST com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
BRO é uma ação de alta qualidade?
Brown & Brown, Inc. tem uma nota de qualidade A (99/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 13.1%, spread ROIC-WACC de -0.7% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é BRO?
BRO é classificado como "financial" em nosso framework. Financial sector override: Financial Services
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BRO?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $88.50 para BRO, representando +51.4% de potencial. Os alvos vão de $88.00 a $89.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BRO?
A razão de assimetria risco/recompensa de BRO é 2.42:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.42:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +8.7%, com potencial de alta de +24.6% e risco de queda de -10.2%.
Qual é a tendência atual de BRO?
BRO está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.