Brown & Brown, Inc. (BRO) Stock Analysis
Score CFinancial · Grade A · Ribassista
$58.47
$44.56
-23.8%
8/10
A
Financial
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $44.56 (-23.8%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$54.35
Modello DCF di FCF
$28.49
Valore Equo Combinato
$44.56
Fiducia
Alta
Metodi
P/B Relativo, P/E Relativo, Sconto Dividendi
Analisi della Qualità
99/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
13.1%
Spread ROIC-WACC
-0.7%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
6x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 13.1%
- Excellent efficiency
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$88.50
+51.4% Potenziale
15 analisti
Intervallo: $88.00 — $89.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($58.47) è 25.2% sotto la SMA 200 ($78.22). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.42:1
Rendimento Atteso
+8.7%
Potenziale Rialzista
+24.6%
Rischio Ribassista
-10.2%
Buona asimmetria: rapporto 2.42:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di BRO?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Brown & Brown, Inc. (BRO) è $44.56. Viene calcolato combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
BRO è un acquisto, una vendita o da mantenere?
BRO ha attualmente una valutazione WATCHLIST con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
BRO è un'azione di alta qualità?
Brown & Brown, Inc. ha un grado di qualità A (99/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 13.1%, spread ROIC-WACC del -0.7% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è BRO?
BRO è classificato come "financial" nel nostro framework. Financial sector override: Financial Services
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su BRO?
15 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $88.50 per BRO, che rappresenta +51.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $88.00 a $89.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in BRO?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di BRO è 2.42:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.42:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +8.7%, con potenziale rialzista di +24.6% e rischio ribassista di -10.2%.
Qual è il trend attuale di BRO?
BRO è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.