Brown & Brown, Inc. (BRO) Stock Analysis
Score CFinancial · Grade A · Bärisch
$58.47
$44.56
-23.8%
8/10
A
Financial
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $44.56 (-23.8%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$54.35
FCF DCF-Modell
$28.49
Kombinierter Fairer Wert
$44.56
Vertrauen
Hoch
Methoden
P/B Relativ, KGV Relativ, Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
99/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
13.1%
ROIC-WACC Spread
-0.7%
D/E Verhältnis
0.6x
Liquiditätsrate
1.0x
Zinsdeckung
6x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 13.1%
- Excellent efficiency
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$88.50
+51.4% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $88.00 — $89.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($58.47) liegt 25.2% unter SMA 200 ($78.22). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 46/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.42:1
Erwartete Rendite
+8.7%
Aufwärtspotenzial
+24.6%
Abwärtsrisiko
-10.2%
Gute Asymmetrie: 2.42:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von BRO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Brown & Brown, Inc. (BRO) $44.56. Er wird berechnet durch Kombination von P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist BRO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
BRO hat derzeit eine WATCHLIST-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist BRO eine hochwertige Aktie?
Brown & Brown, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (99/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 13.1%, ROIC-WACC-Spread von -0.7% und D/E-Verhältnis von 0.6x.
Was für eine Art von Aktie ist BRO?
BRO wird in unserem Framework als "financial" klassifiziert. Financial sector override: Financial Services
Was sagen die Wall-Street-Analysten über BRO?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $88.50 für BRO, was +51.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $88.00 bis $89.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in BRO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von BRO beträgt 2.42:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.42:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +8.7%, mit Aufwärtspotenzial von +24.6% und Abwärtsrisiko von -10.2%.
Was ist der aktuelle Trend von BRO?
BRO befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 46/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.