Coinbase Global, Inc. (COIN) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Pessimista
$192.56
$118.36
-38.5%
5/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $118.36 (-38.5%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$30.13
Modelo DCF de FCF
$98.76
EV/EBITDA
$176.07
Valor Justo Combinado
$118.36
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
95/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
11.7%
Spread ROIC-WACC
-12.6%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
2.3x
Cobertura de Juros
17x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 11.7%
- Excellent efficiency
- Earnings declining
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$250.00
+29.8% Potencial
28 analistas
Faixa: $107.00 — $440.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($192.56) está 23.9% abaixo da SMA 200 ($252.87). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.94:1
Retorno Esperado
+26.0%
Potencial de Alta
+49.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.94:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de COIN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Coinbase Global, Inc. (COIN) é $118.36. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
COIN é uma compra, venda ou manter?
COIN tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 5/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
COIN é uma ação de alta qualidade?
Coinbase Global, Inc. tem uma nota de qualidade A (95/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 11.7%, spread ROIC-WACC de -12.6% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é COIN?
COIN é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 24.3%, High P/E: 70.5x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High revenue volatility: 71.0% std dev, High beta (cyclical behavior): 3.38
O que os analistas de Wall Street dizem sobre COIN?
28 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $250.00 para COIN, representando +29.8% de potencial. Os alvos vão de $107.00 a $440.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em COIN?
A razão de assimetria risco/recompensa de COIN é 4.94:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.94:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +26.0%, com potencial de alta de +49.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de COIN?
COIN está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.