Johnson Controls International plc (JCI) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Otimista
$136.29
$81.73
-40.0%
8/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $81.73 (-40.0%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$204.44
Modelo DCF de FCF
$54.09
EV/EBITDA
$87.71
Valor Justo Combinado
$81.73
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
81/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
15.7%
Spread ROIC-WACC
2.6%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
18x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 2.7pp (got 7/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (10/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.93 (9/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$144.00
+5.7% Potencial
21 analistas
Faixa: $130.00 — $154.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($136.29) está 12.0% acima da SMA 200 ($121.64). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 66/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.58:1
Retorno Esperado
+4.5%
Potencial de Alta
+24.4%
Risco de Queda
-15.4%
Assimetria moderada: razão 1.58:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de JCI?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Johnson Controls International plc (JCI) é $81.73. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
JCI é uma compra, venda ou manter?
JCI tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
JCI é uma ação de alta qualidade?
Johnson Controls International plc tem uma nota de qualidade B (81/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 15.7%, spread ROIC-WACC de 2.6% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é JCI?
JCI é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 41.8x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 6.0%, High beta (cyclical behavior): 1.39, Cyclical sector: Industrials
O que os analistas de Wall Street dizem sobre JCI?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $144.00 para JCI, representando +5.7% de potencial. Os alvos vão de $130.00 a $154.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em JCI?
A razão de assimetria risco/recompensa de JCI é 1.58:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.58:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +4.5%, com potencial de alta de +24.4% e risco de queda de -15.4%.
Qual é a tendência atual de JCI?
JCI está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 66/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.