Coinbase Global, Inc. (COIN) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Ribassista
$192.56
$118.36
-38.5%
5/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $118.36 (-38.5%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$30.13
Modello DCF di FCF
$98.76
EV/EBITDA
$176.07
Valore Equo Combinato
$118.36
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
95/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
11.7%
Spread ROIC-WACC
-12.6%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
2.3x
Copertura Interessi
17x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 11.7%
- Excellent efficiency
- Earnings declining
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$250.00
+29.8% Potenziale
28 analisti
Intervallo: $107.00 — $440.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($192.56) è 23.9% sotto la SMA 200 ($252.87). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.94:1
Rendimento Atteso
+26.0%
Potenziale Rialzista
+49.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.94:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di COIN?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Coinbase Global, Inc. (COIN) è $118.36. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
COIN è un acquisto, una vendita o da mantenere?
COIN ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 5/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
COIN è un'azione di alta qualità?
Coinbase Global, Inc. ha un grado di qualità A (95/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 11.7%, spread ROIC-WACC del -12.6% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è COIN?
COIN è classificato come "compounder" nel nostro framework. High revenue growth: 24.3%, High P/E: 70.5x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High revenue volatility: 71.0% std dev, High beta (cyclical behavior): 3.38
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su COIN?
28 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $250.00 per COIN, che rappresenta +29.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $107.00 a $440.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in COIN?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di COIN è 4.94:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.94:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +26.0%, con potenziale rialzista di +49.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di COIN?
COIN è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.