Corpay, Inc. (CPAY) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Otimista
$345.85
$628.94
+81.9%
10/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.10:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $628.94 (+81.9%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$691.70
Modelo DCF de FCF
$691.70
EV/EBITDA
$691.70
Valor Justo Combinado
$628.94
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
71/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
29.9%
Spread ROIC-WACC
4.3%
Razão D/E
2.6x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 4.3pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 2.6x (0/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.0pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$382.50
+10.6% Potencial
14 analistas
Faixa: $340.00 — $406.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($345.85) está 12.1% acima da SMA 200 ($308.57). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.10:1
Retorno Esperado
+33.4%
Potencial de Alta
+61.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.10:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CPAY?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Corpay, Inc. (CPAY) é $628.94. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CPAY é uma compra, venda ou manter?
CPAY tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.10:1. Pontuação quantitativa: alta.
CPAY é uma ação de alta qualidade?
Corpay, Inc. tem uma nota de qualidade C (71/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 29.9%, spread ROIC-WACC de 4.3% e razão D/E de 2.6x.
Que tipo de ação é CPAY?
CPAY é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High debt: D/E 2.6x, Moderate growth: 12.5%, Market-like beta: 0.82, Compounder growth range: 12.5%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CPAY?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $382.50 para CPAY, representando +10.6% de potencial. Os alvos vão de $340.00 a $406.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CPAY?
A razão de assimetria risco/recompensa de CPAY é 6.10:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.10:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +33.4%, com potencial de alta de +61.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CPAY?
CPAY está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.