Moderna, Inc. (MRNA) Stock Analysis
Score D (Speculative)Speculative · Grade D · Otimista
$45.95
$26.76
-41.8%
1/10
D
Speculative
Tese de Investimento
Pre-profit company with limited upside (-42%) and/or quality concerns (grade D).
Pre-profit company with limited upside (-42%) and/or quality concerns (grade D).
Para Novos Investidores
Do not initiate a position. Wait for significant price improvement or catalysts.
Para Investidores Atuais
Consider reducing position. Downside outweighs upside at current price.
Comprar se
- Price drops below $18.73 (30% discount to FV)
- Revenue continues to grow >30% QoQ
- Path to profitability becomes visible (improving margins)
Vender se
- Revenue growth decelerates below 15%
- Cash runway drops below 6 months
- Management significantly dilutes shareholders
- Competitive moat weakens
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $26.76 (-41.8%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
Valor Justo Combinado
$26.76
Métodos
ev_revenue, analyst_target
Análise de Qualidade
39/120 pontos
PRE-PROFIT QUALITY: Grade D (39/100)
Alertas de Qualidade
- LOW_GROWTH_FOR_PRE_PROFIT
- NEGATIVE_GROSS_MARGIN
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$38.00
-17.3% Potencial
19 analistas
Faixa: $17.00 — $63.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($45.95) está 25.0% acima da SMA 200 ($36.75). Tendência de alta confirmada.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
-0.28:1
Retorno Esperado
-45.3%
Potencial de Alta
+-18.5%
Risco de Queda
-65.0%
Assimetria desfavorável: razão -0.28:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MRNA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Moderna, Inc. (MRNA) é $26.76. É calculado combinando ev_revenue, analyst_target e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é moderate.
MRNA é uma compra, venda ou manter?
MRNA tem atualmente uma classificação de SPECULATIVE_AVOID com uma pontuação de convicção de 1/10. Pre-profit company with limited upside (-42%) and/or quality concerns (grade D). Do not initiate a position. Wait for significant price improvement or catalysts..
MRNA é uma ação de alta qualidade?
Moderna, Inc. tem uma nota de qualidade D (39/120 pontos), classificado como PRE-PROFIT QUALITY: Grade D (39/100). As métricas principais incluem ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% e razão D/E de 0.2x.
Que tipo de ação é MRNA?
MRNA é classificado como "speculative" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 0.0%, High revenue volatility: 30.9% std dev, Market-like beta: 1.06, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MRNA?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $38.00 para MRNA, representando -17.3% de potencial. Os alvos vão de $17.00 a $63.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MRNA?
A razão de assimetria risco/recompensa de MRNA é -0.28:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão -0.28:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é -45.3%, com potencial de alta de +-18.5% e risco de queda de -65.0%.
Qual é a tendência atual de MRNA?
MRNA está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.