Quest Diagnostics Incorporated (DGX) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade B · Otimista
$190.37
$266.44
+40.0%
10/10
B
Blue Chip
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.59:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $266.44 (+40.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$285.56
Modelo DCF de FCF
$285.56
EV/EBITDA
$230.94
Valor Justo Combinado
$266.44
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
76/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
13.4%
Spread ROIC-WACC
2.3%
Razão D/E
1.0x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 13.4% (need >15%, got 17/20 pts)
- ROIC spread: 2.3pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$220.00
+15.6% Potencial
16 analistas
Faixa: $210.00 — $235.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($190.37) está 2.2% acima da SMA 200 ($186.31). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
7.59:1
Retorno Esperado
+38.8%
Potencial de Alta
+75.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 7.59:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DGX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Quest Diagnostics Incorporated (DGX) é $266.44. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
DGX é uma compra, venda ou manter?
DGX tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.59:1. Pontuação quantitativa: alta.
DGX é uma ação de alta qualidade?
Quest Diagnostics Incorporated tem uma nota de qualidade B (76/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 13.4%, spread ROIC-WACC de 2.3% e razão D/E de 1.0x.
Que tipo de ação é DGX?
DGX é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: 5.3%, Moderate growth: 5.3%, Dividend paying: 1.7%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DGX?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $220.00 para DGX, representando +15.6% de potencial. Os alvos vão de $210.00 a $235.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DGX?
A razão de assimetria risco/recompensa de DGX é 7.59:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 7.59:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +38.8%, com potencial de alta de +75.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de DGX?
DGX está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.