Johnson & Johnson (JNJ) Stock Analysis
Score A+Blue Chip · Grade A · Otimista
$235.37
$293.92
+24.9%
10/10
A
Blue Chip
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 4.68:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $293.92 (+24.9%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$255.30
Modelo DCF de FCF
$353.06
EV/EBITDA
$232.65
Valor Justo Combinado
$293.92
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
97/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
34.5%
Spread ROIC-WACC
8.5%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
26x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 8.5pp (got 21/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$220.00
-6.5% Potencial
24 analistas
Faixa: $190.00 — $265.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($235.37) está 22.2% acima da SMA 200 ($192.67). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.68:1
Retorno Esperado
+24.3%
Potencial de Alta
+46.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.68:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de JNJ?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Johnson & Johnson (JNJ) é $293.92. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
JNJ é uma compra, venda ou manter?
JNJ tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 4.68:1. Pontuação quantitativa: alta.
JNJ é uma ação de alta qualidade?
Johnson & Johnson tem uma nota de qualidade A (97/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 34.5%, spread ROIC-WACC de 8.5% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é JNJ?
JNJ é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Mature growth: 8.2%, Large cap: $567.2B, Moderate growth: 8.2%, Dividend paying: 2.2%, High ROE (compounder): 33.8%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre JNJ?
24 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $220.00 para JNJ, representando -6.5% de potencial. Os alvos vão de $190.00 a $265.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em JNJ?
A razão de assimetria risco/recompensa de JNJ é 4.68:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.68:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +24.3%, com potencial de alta de +46.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de JNJ?
JNJ está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 22 de março de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.