Raymond James Financial, Inc. (RJF) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade B · Pessimista
$152.99
$229.49
+50.0%
10/10
B
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $229.49 (+50.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$229.49
Modelo DCF de FCF
$229.49
EV/EBITDA
$229.49
Valor Justo Combinado
$229.49
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
89/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
17.3%
Spread ROIC-WACC
-1.4%
Razão D/E
0.4x
Índice de Liquidez
0.3x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 17.3%
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$169.00
+10.5% Potencial
13 analistas
Faixa: $166.00 — $172.00
Classificação: none
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($152.99) está 4.1% abaixo da SMA 200 ($159.55). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.64:1
Retorno Esperado
+27.8%
Potencial de Alta
+46.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.64:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de RJF?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Raymond James Financial, Inc. (RJF) é $229.49. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
RJF é uma compra, venda ou manter?
RJF tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
RJF é uma ação de alta qualidade?
Raymond James Financial, Inc. tem uma nota de qualidade B (89/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 17.3%, spread ROIC-WACC de -1.4% e razão D/E de 0.4x.
Que tipo de ação é RJF?
RJF é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.4%, Low P/E: 14.4x, Moderate growth: 14.0%, Dividend paying: 1.4%, Strong ROE: 17.2%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre RJF?
13 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $169.00 para RJF, representando +10.5% de potencial. Os alvos vão de $166.00 a $172.00. A recomendação de consenso é "none". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em RJF?
A razão de assimetria risco/recompensa de RJF é 4.64:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.64:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +27.8%, com potencial de alta de +46.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de RJF?
RJF está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.