Allegion plc (ALLE) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Pessimista
$127.00
$176.99
+39.4%
10/10
A
Blue Chip
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.85:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $176.99 (+39.4%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$190.49
Modelo DCF de FCF
$190.49
EV/EBITDA
$148.96
Valor Justo Combinado
$176.99
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
96/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
37.3%
Spread ROIC-WACC
9.2%
Razão D/E
1.1x
Índice de Liquidez
1.8x
Cobertura de Juros
9x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 9.2pp (got 23/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (8/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$172.50
+35.8% Potencial
12 analistas
Faixa: $165.00 — $180.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($127.00) está 20.7% abaixo da SMA 200 ($160.23). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 41/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.85:1
Retorno Esperado
+34.0%
Potencial de Alta
+58.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.85:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ALLE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Allegion plc (ALLE) é $176.99. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ALLE é uma compra, venda ou manter?
ALLE tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.85:1. Pontuação quantitativa: alta.
ALLE é uma ação de alta qualidade?
Allegion plc tem uma nota de qualidade A (96/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 37.3%, spread ROIC-WACC de 9.2% e razão D/E de 1.1x.
Que tipo de ação é ALLE?
ALLE é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.6%, Mature growth: 8.4%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 8.4%, Dividend paying: 1.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ALLE?
12 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $172.50 para ALLE, representando +35.8% de potencial. Os alvos vão de $165.00 a $180.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ALLE?
A razão de assimetria risco/recompensa de ALLE é 5.85:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.85:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +34.0%, com potencial de alta de +58.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ALLE?
ALLE está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 41/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.