West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Otimista
$305.97
$195.66
-36.1%
7/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $195.66 (-36.1%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$388.80
Modelo DCF de FCF
$117.54
EV/EBITDA
$217.78
Valor Justo Combinado
$195.66
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
98/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
18.2%
Spread ROIC-WACC
5.7%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
3.0x
Cobertura de Juros
1029x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 5.7pp (got 14/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$315.00
+3.0% Potencial
13 analistas
Faixa: $295.00 — $340.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($305.97) está 16.3% acima da SMA 200 ($263.11). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
0.51:1
Retorno Esperado
-4.2%
Potencial de Alta
+11.4%
Risco de Queda
-22.4%
Assimetria desfavorável: razão 0.51:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de WST?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) é $195.66. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
WST é uma compra, venda ou manter?
WST tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 7/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
WST é uma ação de alta qualidade?
West Pharmaceutical Services, Inc. tem uma nota de qualidade A (98/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 18.2%, spread ROIC-WACC de 5.7% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é WST?
WST é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 40.9x, Low dividend (reinvesting): 0.3%, Mature growth: 3.1%, Strong ROE: 17.9%, Market-like beta: 1.17
O que os analistas de Wall Street dizem sobre WST?
13 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $315.00 para WST, representando +3.0% de potencial. Os alvos vão de $295.00 a $340.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em WST?
A razão de assimetria risco/recompensa de WST é 0.51:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 0.51:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é -4.2%, com potencial de alta de +11.4% e risco de queda de -22.4%.
Qual é a tendência atual de WST?
WST está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.