Apple Inc. (AAPL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Bullish
$258.83
$193.85
-25.1%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $193.85 (-25.1%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$74.26
FCF DCF-Modell
$174.19
EV/EBITDA
$201.71
Kombinierter Fairer Wert
$193.85
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
98/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
157.5%
ROIC-WACC Spread
44.1%
D/E Verhältnis
1.5x
Liquiditätsrate
0.9x
Zinsdeckung
99x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 1.5x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.89 (8/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$325.00
+25.6% Potenzial
Spanne: $239.00 — $350.00
Analystenkonsensdaten nicht verfügbar.
Trend und Technik
Preis ($258.83) liegt 3.2% über SMA 200 ($250.89). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.91:1
Erwartete Rendite
+6.6%
Aufwärtspotenzial
+23.4%
Abwärtsrisiko
-12.2%
Moderate Asymmetrie: 1.91:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von AAPL?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Apple Inc. (AAPL) $193.85. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist AAPL ein Kauf, Verkauf oder Halten?
AAPL hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist AAPL eine hochwertige Aktie?
Apple Inc. hat eine Qualitätsnote von A (98/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 157.5%, ROIC-WACC-Spread von 44.1% und D/E-Verhältnis von 1.5x.
Was für eine Art von Aktie ist AAPL?
AAPL wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 34.1x, Low dividend (reinvesting): 0.4%, Mature growth: 4.6%, High debt: D/E 1.5x, Large cap: $3804.3B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über AAPL?
Multiple Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $325.00 für AAPL, was +25.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $239.00 bis $350.00. Die Konsensempfehlung lautet "—". Analystenkonsensdaten nicht verfügbar.
Was sind die Risiken einer Investition in AAPL?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von AAPL beträgt 1.91:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.91:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +6.6%, mit Aufwärtspotenzial von +23.4% und Abwärtsrisiko von -12.2%.
Was ist der aktuelle Trend von AAPL?
AAPL befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 15. April 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.