A. O. Smith Corporation (AOS) Stock Analysis
Score BValue · Grade A · Bärisch
$56.07
$53.81
-4.0%
10/10
A
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $53.81 (-4.0%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$32.17
FCF DCF-Modell
$55.03
EV/EBITDA
$54.82
Kombinierter Fairer Wert
$53.81
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
106/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
29.3%
ROIC-WACC Spread
8.9%
D/E Verhältnis
0.1x
Liquiditätsrate
1.5x
Zinsdeckung
54x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 8.9pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$72.50
+29.3% Potenzial
10 Analysten
Spanne: $67.00 — $80.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($56.07) liegt 17.9% unter SMA 200 ($68.32). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 29/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.43:1
Erwartete Rendite
+11.7%
Aufwärtspotenzial
+28.6%
Abwärtsrisiko
-8.3%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.43:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von AOS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von A. O. Smith Corporation (AOS) $53.81. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist AOS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
AOS hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist AOS eine hochwertige Aktie?
A. O. Smith Corporation hat eine Qualitätsnote von A (106/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 29.3%, ROIC-WACC-Spread von 8.9% und D/E-Verhältnis von 0.1x.
Was für eine Art von Aktie ist AOS?
AOS wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low P/E: 14.9x, Mature growth: 4.1%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 2.5%, Strong ROE: 28.4%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über AOS?
10 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $72.50 für AOS, was +29.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $67.00 bis $80.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in AOS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von AOS beträgt 3.43:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.43:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +11.7%, mit Aufwärtspotenzial von +28.6% und Abwärtsrisiko von -8.3%.
Was ist der aktuelle Trend von AOS?
AOS befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 29/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.