Apple Inc. (AAPL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Otimista
$258.83
$193.85
-25.1%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $193.85 (-25.1%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$74.26
Modelo DCF de FCF
$174.19
EV/EBITDA
$201.71
Valor Justo Combinado
$193.85
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
98/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
157.5%
Spread ROIC-WACC
44.1%
Razão D/E
1.5x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 1.5x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.89 (8/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$325.00
+25.6% Potencial
Faixa: $239.00 — $350.00
Dados de consenso de analistas não disponíveis.
Tendência e Técnico
Preço ($258.83) está 3.2% acima da SMA 200 ($250.89). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.91:1
Retorno Esperado
+6.6%
Potencial de Alta
+23.4%
Risco de Queda
-12.2%
Assimetria moderada: razão 1.91:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AAPL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Apple Inc. (AAPL) é $193.85. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
AAPL é uma compra, venda ou manter?
AAPL tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
AAPL é uma ação de alta qualidade?
Apple Inc. tem uma nota de qualidade A (98/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 157.5%, spread ROIC-WACC de 44.1% e razão D/E de 1.5x.
Que tipo de ação é AAPL?
AAPL é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 34.1x, Low dividend (reinvesting): 0.4%, Mature growth: 4.6%, High debt: D/E 1.5x, Large cap: $3804.3B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AAPL?
Multiple analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $325.00 para AAPL, representando +25.6% de potencial. Os alvos vão de $239.00 a $350.00. A recomendação de consenso é "—". Dados de consenso de analistas não disponíveis.
Quais são os riscos de investir em AAPL?
A razão de assimetria risco/recompensa de AAPL é 1.91:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.91:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +6.6%, com potencial de alta de +23.4% e risco de queda de -12.2%.
Qual é a tendência atual de AAPL?
AAPL está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 15 de abril de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.