Quest Diagnostics Incorporated (DGX) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade B · Bullish
$190.37
$266.44
+40.0%
10/10
B
Blue Chip
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.59:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $266.44 (+40.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$285.56
FCF DCF-Modell
$285.56
EV/EBITDA
$230.94
Kombinierter Fairer Wert
$266.44
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
76/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
13.4%
ROIC-WACC Spread
2.3%
D/E Verhältnis
1.0x
Liquiditätsrate
1.0x
Zinsdeckung
6x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 13.4% (need >15%, got 17/20 pts)
- ROIC spread: 2.3pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$220.00
+15.6% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $210.00 — $235.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($190.37) liegt 2.2% über SMA 200 ($186.31). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
7.59:1
Erwartete Rendite
+38.8%
Aufwärtspotenzial
+75.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.59:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von DGX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Quest Diagnostics Incorporated (DGX) $266.44. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist DGX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
DGX hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.59:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist DGX eine hochwertige Aktie?
Quest Diagnostics Incorporated hat eine Qualitätsnote von B (76/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 13.4%, ROIC-WACC-Spread von 2.3% und D/E-Verhältnis von 1.0x.
Was für eine Art von Aktie ist DGX?
DGX wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: 5.3%, Moderate growth: 5.3%, Dividend paying: 1.7%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über DGX?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $220.00 für DGX, was +15.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $210.00 bis $235.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in DGX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von DGX beträgt 7.59:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.59:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +38.8%, mit Aufwärtspotenzial von +75.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von DGX?
DGX befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.