Applied Materials, Inc. (AMAT) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Bullish
$408.20
$264.61
-35.2%
8/10
A
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $264.61 (-35.2%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$612.29
FCF DCF-Modell
$149.64
EV/EBITDA
$259.04
Kombinierter Fairer Wert
$264.61
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
117/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
38.0%
ROIC-WACC Spread
11.6%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
2.6x
Zinsdeckung
31x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$517.00
+26.7% Potenzial
35 Analysten
Spanne: $425.00 — $575.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($408.19) liegt 44.2% über SMA 200 ($283.13). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
0.35:1
Erwartete Rendite
-6.5%
Aufwärtspotenzial
+8.5%
Abwärtsrisiko
-24.0%
Ungünstige Asymmetrie: 0.35:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite.
Urteil: Ungünstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von AMAT?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Applied Materials, Inc. (AMAT) $264.61. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist AMAT ein Kauf, Verkauf oder Halten?
AMAT hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist AMAT eine hochwertige Aktie?
Applied Materials, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (117/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 38.0%, ROIC-WACC-Spread von 11.6% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist AMAT?
AMAT wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 38.4x, Low dividend (reinvesting): 0.5%, Mature growth: 6.0%, High beta (cyclical behavior): 1.65, Large cap: $323.9B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über AMAT?
35 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $517.00 für AMAT, was +26.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $425.00 bis $575.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in AMAT?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von AMAT beträgt 0.35:1, bewertet als Ungünstig. Ungünstige Asymmetrie: 0.35:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite. Die erwartete Rendite beträgt -6.5%, mit Aufwärtspotenzial von +8.5% und Abwärtsrisiko von -24.0%.
Was ist der aktuelle Trend von AMAT?
AMAT befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.