Applied Materials, Inc. (AMAT) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Rialzista
$408.20
$264.61
-35.2%
8/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $264.61 (-35.2%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$612.29
Modello DCF di FCF
$149.64
EV/EBITDA
$259.04
Valore Equo Combinato
$264.61
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
117/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
38.0%
Spread ROIC-WACC
11.6%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
2.6x
Copertura Interessi
31x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$517.00
+26.7% Potenziale
35 analisti
Intervallo: $425.00 — $575.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($408.19) è 44.2% sopra la SMA 200 ($283.13). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
0.35:1
Rendimento Atteso
-6.5%
Potenziale Rialzista
+8.5%
Rischio Ribassista
-24.0%
Asimmetria sfavorevole: rapporto 0.35:1. Il rischio supera il rendimento potenziale.
Verdetto: Sfavorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di AMAT?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Applied Materials, Inc. (AMAT) è $264.61. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
AMAT è un acquisto, una vendita o da mantenere?
AMAT ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
AMAT è un'azione di alta qualità?
Applied Materials, Inc. ha un grado di qualità A (117/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 38.0%, spread ROIC-WACC del 11.6% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è AMAT?
AMAT è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 38.4x, Low dividend (reinvesting): 0.5%, Mature growth: 6.0%, High beta (cyclical behavior): 1.65, Large cap: $323.9B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su AMAT?
35 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $517.00 per AMAT, che rappresenta +26.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $425.00 a $575.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in AMAT?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di AMAT è 0.35:1, classificato come Sfavorevole. Asimmetria sfavorevole: rapporto 0.35:1. Il rischio supera il rendimento potenziale. Il rendimento atteso è -6.5%, con potenziale rialzista di +8.5% e rischio ribassista di -24.0%.
Qual è il trend attuale di AMAT?
AMAT è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.