Applied Materials, Inc. (AMAT) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Otimista
$408.20
$264.61
-35.2%
8/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $264.61 (-35.2%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$612.29
Modelo DCF de FCF
$149.64
EV/EBITDA
$259.04
Valor Justo Combinado
$264.61
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
117/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
38.0%
Spread ROIC-WACC
11.6%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
2.6x
Cobertura de Juros
31x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$517.00
+26.7% Potencial
35 analistas
Faixa: $425.00 — $575.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($408.19) está 44.2% acima da SMA 200 ($283.13). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
0.35:1
Retorno Esperado
-6.5%
Potencial de Alta
+8.5%
Risco de Queda
-24.0%
Assimetria desfavorável: razão 0.35:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AMAT?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Applied Materials, Inc. (AMAT) é $264.61. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
AMAT é uma compra, venda ou manter?
AMAT tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
AMAT é uma ação de alta qualidade?
Applied Materials, Inc. tem uma nota de qualidade A (117/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 38.0%, spread ROIC-WACC de 11.6% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é AMAT?
AMAT é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 38.4x, Low dividend (reinvesting): 0.5%, Mature growth: 6.0%, High beta (cyclical behavior): 1.65, Large cap: $323.9B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AMAT?
35 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $517.00 para AMAT, representando +26.7% de potencial. Os alvos vão de $425.00 a $575.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AMAT?
A razão de assimetria risco/recompensa de AMAT é 0.35:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 0.35:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é -6.5%, com potencial de alta de +8.5% e risco de queda de -24.0%.
Qual é a tendência atual de AMAT?
AMAT está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.