CMS Energy Corporation (CMS) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Bullish
$73.06
$72.14
-1.3%
2/10
D
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $72.14 (-1.3%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$58.23
FCF DCF-Modell
$94.98
EV/EBITDA
$38.99
Kombinierter Fairer Wert
$72.14
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
41/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
11.9%
ROIC-WACC Spread
-1.2%
D/E Verhältnis
2.1x
Liquiditätsrate
1.0x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -1.2pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.1x (5/15 pts)
- Interest coverage: 2.2x (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 11.2pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$80.50
+10.2% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $79.00 — $83.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($73.06) liegt 0.8% über SMA 200 ($72.50). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.48:1
Erwartete Rendite
+9.0%
Aufwärtspotenzial
+37.0%
Abwärtsrisiko
-14.9%
Gute Asymmetrie: 2.48:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CMS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von CMS Energy Corporation (CMS) $72.14. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist CMS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CMS hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 2/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist CMS eine hochwertige Aktie?
CMS Energy Corporation hat eine Qualitätsnote von D (41/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 11.9%, ROIC-WACC-Spread von -1.2% und D/E-Verhältnis von 2.1x.
Was für eine Art von Aktie ist CMS?
CMS wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 3.0%, Mature growth: -1.5%, High debt: D/E 2.1x, Dividend paying: 3.0%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CMS?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $80.50 für CMS, was +10.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $79.00 bis $83.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CMS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CMS beträgt 2.48:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.48:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +9.0%, mit Aufwärtspotenzial von +37.0% und Abwärtsrisiko von -14.9%.
Was ist der aktuelle Trend von CMS?
CMS befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.