CMS Energy Corporation (CMS) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Otimista
$73.06
$72.14
-1.3%
2/10
D
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $72.14 (-1.3%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$58.23
Modelo DCF de FCF
$94.98
EV/EBITDA
$38.99
Valor Justo Combinado
$72.14
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
41/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
11.9%
Spread ROIC-WACC
-1.2%
Razão D/E
2.1x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -1.2pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.1x (5/15 pts)
- Interest coverage: 2.2x (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 11.2pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$80.50
+10.2% Potencial
14 analistas
Faixa: $79.00 — $83.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($73.06) está 0.8% acima da SMA 200 ($72.50). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.48:1
Retorno Esperado
+9.0%
Potencial de Alta
+37.0%
Risco de Queda
-14.9%
Boa assimetria: razão 2.48:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CMS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de CMS Energy Corporation (CMS) é $72.14. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
CMS é uma compra, venda ou manter?
CMS tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 2/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
CMS é uma ação de alta qualidade?
CMS Energy Corporation tem uma nota de qualidade D (41/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 11.9%, spread ROIC-WACC de -1.2% e razão D/E de 2.1x.
Que tipo de ação é CMS?
CMS é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 3.0%, Mature growth: -1.5%, High debt: D/E 2.1x, Dividend paying: 3.0%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CMS?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $80.50 para CMS, representando +10.2% de potencial. Os alvos vão de $79.00 a $83.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CMS?
A razão de assimetria risco/recompensa de CMS é 2.48:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.48:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +9.0%, com potencial de alta de +37.0% e risco de queda de -14.9%.
Qual é a tendência atual de CMS?
CMS está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.