Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) Stock Analysis
Score BValue · Grade A · Unbekannt
$51.24
$76.85
+50.0%
10/10
A
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Kein starkes Signal in eine Richtung.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $76.85 (+50.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$76.85
FCF DCF-Modell
$76.85
EV/EBITDA
$76.85
Kombinierter Fairer Wert
$76.85
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
90/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
15.5%
ROIC-WACC Spread
3.9%
D/E Verhältnis
0.1x
Liquiditätsrate
2.3x
Zinsdeckung
95x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 15.5% (need >18%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: 3.9pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$79.00
+54.2% Potenzial
26 Analysten
Spanne: $56.00 — $107.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.16:1
Erwartete Rendite
+30.9%
Aufwärtspotenzial
+47.2%
Abwärtsrisiko
-7.7%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.16:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CTSH?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) $76.85. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CTSH ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CTSH hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist CTSH eine hochwertige Aktie?
Cognizant Technology Solutions Corporation hat eine Qualitätsnote von A (90/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 15.5%, ROIC-WACC-Spread von 3.9% und D/E-Verhältnis von 0.1x.
Was für eine Art von Aktie ist CTSH?
CTSH wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low P/E: 11.1x, High FCF Yield: 10.7%, Mature growth: 5.4%, Moderate growth: 5.4%, Dividend paying: 2.5%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CTSH?
26 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $79.00 für CTSH, was +54.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $56.00 bis $107.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CTSH?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CTSH beträgt 6.16:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.16:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +30.9%, mit Aufwärtspotenzial von +47.2% und Abwärtsrisiko von -7.7%.
Was ist der aktuelle Trend von CTSH?
CTSH befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.