Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) Stock Analysis
Score BValue · Grade A · Sconosciuto
$51.24
$76.85
+50.0%
10/10
A
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $76.85 (+50.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$76.85
Modello DCF di FCF
$76.85
EV/EBITDA
$76.85
Valore Equo Combinato
$76.85
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
90/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
15.5%
Spread ROIC-WACC
3.9%
Rapporto D/E
0.1x
Indice di Liquidità
2.3x
Copertura Interessi
95x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 15.5% (need >18%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: 3.9pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$79.00
+54.2% Potenziale
26 analisti
Intervallo: $56.00 — $107.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.16:1
Rendimento Atteso
+30.9%
Potenziale Rialzista
+47.2%
Rischio Ribassista
-7.7%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.16:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CTSH?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) è $76.85. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CTSH è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CTSH ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
CTSH è un'azione di alta qualità?
Cognizant Technology Solutions Corporation ha un grado di qualità A (90/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 15.5%, spread ROIC-WACC del 3.9% e rapporto D/E di 0.1x.
Che tipo di azione è CTSH?
CTSH è classificato come "value" nel nostro framework. Low P/E: 11.1x, High FCF Yield: 10.7%, Mature growth: 5.4%, Moderate growth: 5.4%, Dividend paying: 2.5%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CTSH?
26 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $79.00 per CTSH, che rappresenta +54.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $56.00 a $107.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CTSH?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CTSH è 6.16:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.16:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +30.9%, con potenziale rialzista di +47.2% e rischio ribassista di -7.7%.
Qual è il trend attuale di CTSH?
CTSH è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.