Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) Stock Analysis
Score BValue · Grade A · Desconhecido
$51.24
$76.85
+50.0%
10/10
A
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $76.85 (+50.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$76.85
Modelo DCF de FCF
$76.85
EV/EBITDA
$76.85
Valor Justo Combinado
$76.85
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
90/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
15.5%
Spread ROIC-WACC
3.9%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
2.3x
Cobertura de Juros
95x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 15.5% (need >18%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: 3.9pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$79.00
+54.2% Potencial
26 analistas
Faixa: $56.00 — $107.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.16:1
Retorno Esperado
+30.9%
Potencial de Alta
+47.2%
Risco de Queda
-7.7%
Excelente assimetria: razão 6.16:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CTSH?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) é $76.85. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CTSH é uma compra, venda ou manter?
CTSH tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
CTSH é uma ação de alta qualidade?
Cognizant Technology Solutions Corporation tem uma nota de qualidade A (90/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 15.5%, spread ROIC-WACC de 3.9% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é CTSH?
CTSH é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 11.1x, High FCF Yield: 10.7%, Mature growth: 5.4%, Moderate growth: 5.4%, Dividend paying: 2.5%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CTSH?
26 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $79.00 para CTSH, representando +54.2% de potencial. Os alvos vão de $56.00 a $107.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CTSH?
A razão de assimetria risco/recompensa de CTSH é 6.16:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.16:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +30.9%, com potencial de alta de +47.2% e risco de queda de -7.7%.
Qual é a tendência atual de CTSH?
CTSH está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.