Dominion Energy, Inc. (D) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Bullish
$68.19
$50.05
-26.6%
3/10
D
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $50.05 (-26.6%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$35.91
FCF DCF-Modell
$68.19
EV/EBITDA
$34.33
Kombinierter Fairer Wert
$50.05
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
41/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
8.5%
ROIC-WACC Spread
-1.8%
D/E Verhältnis
1.7x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 8.5% (need >9%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: -1.8pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (7/15 pts)
- Interest coverage: 2.2x (6/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.77 (5/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$67.50
-1.0% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $64.00 — $72.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($68.19) liegt 13.0% über SMA 200 ($60.37). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 85/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+120.9%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von D?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Dominion Energy, Inc. (D) $50.05. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist D ein Kauf, Verkauf oder Halten?
D hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 3/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist D eine hochwertige Aktie?
Dominion Energy, Inc. hat eine Qualitätsnote von D (41/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 8.5%, ROIC-WACC-Spread von -1.8% und D/E-Verhältnis von 1.7x.
Was für eine Art von Aktie ist D?
D wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 3.9%, Mature growth: 4.5%, High debt: D/E 1.7x, Dividend paying: 3.9%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über D?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $67.50 für D, was -1.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $64.00 bis $72.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in D?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von D beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +120.9%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von D?
D befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 85/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.