Dominion Energy, Inc. (D) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Otimista
$68.19
$50.05
-26.6%
3/10
D
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $50.05 (-26.6%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$35.91
Modelo DCF de FCF
$68.19
EV/EBITDA
$34.33
Valor Justo Combinado
$50.05
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
41/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
8.5%
Spread ROIC-WACC
-1.8%
Razão D/E
1.7x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 8.5% (need >9%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: -1.8pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (7/15 pts)
- Interest coverage: 2.2x (6/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.77 (5/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$67.50
-1.0% Potencial
15 analistas
Faixa: $64.00 — $72.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($68.19) está 13.0% acima da SMA 200 ($60.37). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 85/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+120.9%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de D?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Dominion Energy, Inc. (D) é $50.05. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
D é uma compra, venda ou manter?
D tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 3/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
D é uma ação de alta qualidade?
Dominion Energy, Inc. tem uma nota de qualidade D (41/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 8.5%, spread ROIC-WACC de -1.8% e razão D/E de 1.7x.
Que tipo de ação é D?
D é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 3.9%, Mature growth: 4.5%, High debt: D/E 1.7x, Dividend paying: 3.9%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre D?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $67.50 para D, representando -1.0% de potencial. Os alvos vão de $64.00 a $72.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em D?
A razão de assimetria risco/recompensa de D é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +120.9%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de D?
D está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 85/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.