Dominion Energy, Inc. (D) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Rialzista
$68.19
$50.05
-26.6%
3/10
D
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $50.05 (-26.6%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$35.91
Modello DCF di FCF
$68.19
EV/EBITDA
$34.33
Valore Equo Combinato
$50.05
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
41/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
8.5%
Spread ROIC-WACC
-1.8%
Rapporto D/E
1.7x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 8.5% (need >9%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: -1.8pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (7/15 pts)
- Interest coverage: 2.2x (6/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.77 (5/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$67.50
-1.0% Potenziale
15 analisti
Intervallo: $64.00 — $72.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($68.19) è 13.0% sopra la SMA 200 ($60.37). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 85/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+120.9%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di D?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Dominion Energy, Inc. (D) è $50.05. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
D è un acquisto, una vendita o da mantenere?
D ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 3/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
D è un'azione di alta qualità?
Dominion Energy, Inc. ha un grado di qualità D (41/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 8.5%, spread ROIC-WACC del -1.8% e rapporto D/E di 1.7x.
Che tipo di azione è D?
D è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 3.9%, Mature growth: 4.5%, High debt: D/E 1.7x, Dividend paying: 3.9%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su D?
15 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $67.50 per D, che rappresenta -1.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $64.00 a $72.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in D?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di D è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +120.9%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di D?
D è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 85/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.