$37.77
$47.56
+25.9%
4/10
F
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $47.56 (+25.9%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$29.85
FCF DCF-Modell
$49.10
Kombinierter Fairer Wert
$47.56
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
28/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-2.3%
ROIC-WACC Spread
-7.3%
D/E Verhältnis
1.2x
Liquiditätsrate
2.0x
Zinsdeckung
0x
FCF Positive Jahre
1/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -2.3% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (6/15 pts)
- Interest coverage: 0.3x (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$39.00
+3.3% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $27.00 — $51.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($37.77) liegt 34.4% über SMA 200 ($28.10). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.31:1
Erwartete Rendite
+5.1%
Aufwärtspotenzial
+39.4%
Abwärtsrisiko
-17.1%
Gute Asymmetrie: 2.31:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von DOW?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Dow Inc. (DOW) $47.56. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist DOW ein Kauf, Verkauf oder Halten?
DOW hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist DOW eine hochwertige Aktie?
Dow Inc. hat eine Qualitätsnote von F (28/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -2.3%, ROIC-WACC-Spread von -7.3% und D/E-Verhältnis von 1.2x.
Was für eine Art von Aktie ist DOW?
DOW wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High FCF Yield: 14.7%, High dividend: 4.6%, Mature growth: -10.7%, Cyclical sector: Basic Materials
Was sagen die Wall-Street-Analysten über DOW?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $39.00 für DOW, was +3.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $27.00 bis $51.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in DOW?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von DOW beträgt 2.31:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.31:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +5.1%, mit Aufwärtspotenzial von +39.4% und Abwärtsrisiko von -17.1%.
Was ist der aktuelle Trend von DOW?
DOW befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.