$37.77
$47.56
+25.9%
4/10
F
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $47.56 (+25.9%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$29.85
Modelo DCF de FCF
$49.10
Valor Justo Combinado
$47.56
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
28/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-2.3%
Spread ROIC-WACC
-7.3%
Razão D/E
1.2x
Índice de Liquidez
2.0x
Cobertura de Juros
0x
Anos FCF Positivo
1/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -2.3% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (6/15 pts)
- Interest coverage: 0.3x (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$39.00
+3.3% Potencial
16 analistas
Faixa: $27.00 — $51.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($37.77) está 34.4% acima da SMA 200 ($28.10). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.31:1
Retorno Esperado
+5.1%
Potencial de Alta
+39.4%
Risco de Queda
-17.1%
Boa assimetria: razão 2.31:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DOW?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Dow Inc. (DOW) é $47.56. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
DOW é uma compra, venda ou manter?
DOW tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 4/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
DOW é uma ação de alta qualidade?
Dow Inc. tem uma nota de qualidade F (28/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -2.3%, spread ROIC-WACC de -7.3% e razão D/E de 1.2x.
Que tipo de ação é DOW?
DOW é classificado como "value" em nosso framework. High FCF Yield: 14.7%, High dividend: 4.6%, Mature growth: -10.7%, Cyclical sector: Basic Materials
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DOW?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $39.00 para DOW, representando +3.3% de potencial. Os alvos vão de $27.00 a $51.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DOW?
A razão de assimetria risco/recompensa de DOW é 2.31:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.31:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +5.1%, com potencial de alta de +39.4% e risco de queda de -17.1%.
Qual é a tendência atual de DOW?
DOW está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.