Edison International (EIX) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Bullish
$70.10
$91.12
+30.0%
4/10
F
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $91.12 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$90.88
FCF DCF-Modell
$91.13
EV/EBITDA
$91.13
Kombinierter Fairer Wert
$91.12
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
38/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
15.0%
ROIC-WACC Spread
-0.8%
D/E Verhältnis
2.4x
Liquiditätsrate
0.7x
Zinsdeckung
5x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.8pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.4x (3/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.73 (5/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.7pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$77.50
+10.6% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $62.00 — $79.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($70.10) liegt 14.8% über SMA 200 ($61.04). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+57.2%
Aufwärtspotenzial
+140.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von EIX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Edison International (EIX) $91.12. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist EIX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
EIX hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist EIX eine hochwertige Aktie?
Edison International hat eine Qualitätsnote von F (38/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 15.0%, ROIC-WACC-Spread von -0.8% und D/E-Verhältnis von 2.4x.
Was für eine Art von Aktie ist EIX?
EIX wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low P/E: 7.6x, High dividend: 4.9%, Mature growth: 3.5%, High debt: D/E 2.4x, Strong ROE: 21.5%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über EIX?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $77.50 für EIX, was +10.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $62.00 bis $79.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in EIX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von EIX beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +57.2%, mit Aufwärtspotenzial von +140.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von EIX?
EIX befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.