Edison International (EIX) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Otimista
$70.10
$91.12
+30.0%
4/10
F
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $91.12 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$90.88
Modelo DCF de FCF
$91.13
EV/EBITDA
$91.13
Valor Justo Combinado
$91.12
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
38/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
15.0%
Spread ROIC-WACC
-0.8%
Razão D/E
2.4x
Índice de Liquidez
0.7x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.8pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.4x (3/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.73 (5/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.7pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$77.50
+10.6% Potencial
14 analistas
Faixa: $62.00 — $79.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($70.10) está 14.8% acima da SMA 200 ($61.04). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+57.2%
Potencial de Alta
+140.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de EIX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Edison International (EIX) é $91.12. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
EIX é uma compra, venda ou manter?
EIX tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 4/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
EIX é uma ação de alta qualidade?
Edison International tem uma nota de qualidade F (38/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 15.0%, spread ROIC-WACC de -0.8% e razão D/E de 2.4x.
Que tipo de ação é EIX?
EIX é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 7.6x, High dividend: 4.9%, Mature growth: 3.5%, High debt: D/E 2.4x, Strong ROE: 21.5%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre EIX?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $77.50 para EIX, representando +10.6% de potencial. Os alvos vão de $62.00 a $79.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em EIX?
A razão de assimetria risco/recompensa de EIX é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +57.2%, com potencial de alta de +140.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de EIX?
EIX está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.