Evergy, Inc. (EVRG) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Unbekannt
$82.83
$59.08
-28.7%
0/10
F
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $59.08 (-28.7%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$63.52
FCF DCF-Modell
$70.07
EV/EBITDA
$45.90
Kombinierter Fairer Wert
$59.08
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
36/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
8.2%
ROIC-WACC Spread
-0.7%
D/E Verhältnis
1.5x
Liquiditätsrate
0.5x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 8.2% (need >9%, got 17/20 pts)
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (7/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.49 (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$89.00
+7.4% Potenzial
12 Analysten
Spanne: $82.00 — $99.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.95:1
Erwartete Rendite
+2.6%
Aufwärtspotenzial
+36.6%
Abwärtsrisiko
-18.8%
Moderate Asymmetrie: 1.95:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von EVRG?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Evergy, Inc. (EVRG) $59.08. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist EVRG ein Kauf, Verkauf oder Halten?
EVRG hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 0/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist EVRG eine hochwertige Aktie?
Evergy, Inc. hat eine Qualitätsnote von F (36/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 8.2%, ROIC-WACC-Spread von -0.7% und D/E-Verhältnis von 1.5x.
Was für eine Art von Aktie ist EVRG?
EVRG wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 3.3%, Mature growth: 0.3%, High debt: D/E 1.5x, Dividend paying: 3.3%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über EVRG?
12 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $89.00 für EVRG, was +7.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $82.00 bis $99.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in EVRG?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von EVRG beträgt 1.95:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.95:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +2.6%, mit Aufwärtspotenzial von +36.6% und Abwärtsrisiko von -18.8%.
Was ist der aktuelle Trend von EVRG?
EVRG befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
Verwandte Aktienanalysen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.