Evergy, Inc. (EVRG) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Sconosciuto
$82.83
$59.08
-28.7%
0/10
F
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $59.08 (-28.7%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$63.52
Modello DCF di FCF
$70.07
EV/EBITDA
$45.90
Valore Equo Combinato
$59.08
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
36/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
8.2%
Spread ROIC-WACC
-0.7%
Rapporto D/E
1.5x
Indice di Liquidità
0.5x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 8.2% (need >9%, got 17/20 pts)
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (7/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.49 (0/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$89.00
+7.4% Potenziale
12 analisti
Intervallo: $82.00 — $99.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.95:1
Rendimento Atteso
+2.6%
Potenziale Rialzista
+36.6%
Rischio Ribassista
-18.8%
Asimmetria moderata: rapporto 1.95:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di EVRG?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Evergy, Inc. (EVRG) è $59.08. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
EVRG è un acquisto, una vendita o da mantenere?
EVRG ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 0/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
EVRG è un'azione di alta qualità?
Evergy, Inc. ha un grado di qualità F (36/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 8.2%, spread ROIC-WACC del -0.7% e rapporto D/E di 1.5x.
Che tipo di azione è EVRG?
EVRG è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 3.3%, Mature growth: 0.3%, High debt: D/E 1.5x, Dividend paying: 3.3%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su EVRG?
12 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $89.00 per EVRG, che rappresenta +7.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $82.00 a $99.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in EVRG?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di EVRG è 1.95:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.95:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +2.6%, con potenziale rialzista di +36.6% e rischio ribassista di -18.8%.
Qual è il trend attuale di EVRG?
EVRG è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.