WEC Energy Group, Inc. (WEC) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Bullish
$110.91
$90.08
-18.8%
0/10
D
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $90.08 (-18.8%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$83.78
FCF DCF-Modell
$131.00
EV/EBITDA
$49.45
Kombinierter Fairer Wert
$90.08
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
48/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
11.7%
ROIC-WACC Spread
-0.5%
D/E Verhältnis
1.6x
Liquiditätsrate
0.5x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (7/15 pts)
- Interest coverage: 2.7x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.47 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.5pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$121.00
+9.1% Potenzial
18 Analysten
Spanne: $116.00 — $135.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($110.91) liegt 1.1% über SMA 200 ($109.72). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
0.74:1
Erwartete Rendite
-5.2%
Aufwärtspotenzial
+19.8%
Abwärtsrisiko
-26.8%
Ungünstige Asymmetrie: 0.74:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite.
Urteil: Ungünstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von WEC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von WEC Energy Group, Inc. (WEC) $90.08. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist WEC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
WEC hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 0/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist WEC eine hochwertige Aktie?
WEC Energy Group, Inc. hat eine Qualitätsnote von D (48/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 11.7%, ROIC-WACC-Spread von -0.5% und D/E-Verhältnis von 1.6x.
Was für eine Art von Aktie ist WEC?
WEC wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 3.3%, Mature growth: -0.3%, High debt: D/E 1.6x, Dividend paying: 3.3%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über WEC?
18 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $121.00 für WEC, was +9.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $116.00 bis $135.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in WEC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von WEC beträgt 0.74:1, bewertet als Ungünstig. Ungünstige Asymmetrie: 0.74:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite. Die erwartete Rendite beträgt -5.2%, mit Aufwärtspotenzial von +19.8% und Abwärtsrisiko von -26.8%.
Was ist der aktuelle Trend von WEC?
WEC befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
Verwandte Aktienanalysen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.