WEC Energy Group, Inc. (WEC) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Rialzista
$110.91
$90.08
-18.8%
0/10
D
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $90.08 (-18.8%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$83.78
Modello DCF di FCF
$131.00
EV/EBITDA
$49.45
Valore Equo Combinato
$90.08
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
48/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
11.7%
Spread ROIC-WACC
-0.5%
Rapporto D/E
1.6x
Indice di Liquidità
0.5x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (7/15 pts)
- Interest coverage: 2.7x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.47 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.5pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$121.00
+9.1% Potenziale
18 analisti
Intervallo: $116.00 — $135.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($110.91) è 1.1% sopra la SMA 200 ($109.72). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
0.74:1
Rendimento Atteso
-5.2%
Potenziale Rialzista
+19.8%
Rischio Ribassista
-26.8%
Asimmetria sfavorevole: rapporto 0.74:1. Il rischio supera il rendimento potenziale.
Verdetto: Sfavorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di WEC?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di WEC Energy Group, Inc. (WEC) è $90.08. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
WEC è un acquisto, una vendita o da mantenere?
WEC ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 0/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
WEC è un'azione di alta qualità?
WEC Energy Group, Inc. ha un grado di qualità D (48/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 11.7%, spread ROIC-WACC del -0.5% e rapporto D/E di 1.6x.
Che tipo di azione è WEC?
WEC è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 3.3%, Mature growth: -0.3%, High debt: D/E 1.6x, Dividend paying: 3.3%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su WEC?
18 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $121.00 per WEC, che rappresenta +9.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $116.00 a $135.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in WEC?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di WEC è 0.74:1, classificato come Sfavorevole. Asimmetria sfavorevole: rapporto 0.74:1. Il rischio supera il rendimento potenziale. Il rendimento atteso è -5.2%, con potenziale rialzista di +19.8% e rischio ribassista di -26.8%.
Qual è il trend attuale di WEC?
WEC è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.