WEC Energy Group, Inc. (WEC) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Otimista
$110.91
$90.08
-18.8%
0/10
D
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $90.08 (-18.8%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$83.78
Modelo DCF de FCF
$131.00
EV/EBITDA
$49.45
Valor Justo Combinado
$90.08
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
48/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
11.7%
Spread ROIC-WACC
-0.5%
Razão D/E
1.6x
Índice de Liquidez
0.5x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (7/15 pts)
- Interest coverage: 2.7x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.47 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.5pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$121.00
+9.1% Potencial
18 analistas
Faixa: $116.00 — $135.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($110.91) está 1.1% acima da SMA 200 ($109.72). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
0.74:1
Retorno Esperado
-5.2%
Potencial de Alta
+19.8%
Risco de Queda
-26.8%
Assimetria desfavorável: razão 0.74:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de WEC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de WEC Energy Group, Inc. (WEC) é $90.08. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
WEC é uma compra, venda ou manter?
WEC tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 0/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
WEC é uma ação de alta qualidade?
WEC Energy Group, Inc. tem uma nota de qualidade D (48/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 11.7%, spread ROIC-WACC de -0.5% e razão D/E de 1.6x.
Que tipo de ação é WEC?
WEC é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 3.3%, Mature growth: -0.3%, High debt: D/E 1.6x, Dividend paying: 3.3%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre WEC?
18 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $121.00 para WEC, representando +9.1% de potencial. Os alvos vão de $116.00 a $135.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em WEC?
A razão de assimetria risco/recompensa de WEC é 0.74:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 0.74:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é -5.2%, com potencial de alta de +19.8% e risco de queda de -26.8%.
Qual é a tendência atual de WEC?
WEC está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.