Amazon.com, Inc. (AMZN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Alcista
$233.65
$319.09
+36.6%
10/10
B
Compounder
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 6.29:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $319.09 (+36.6%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$382.27
Modelo DCF de FCF
$232.27
EV/EBITDA
$335.27
Valor Justo Combinado
$319.09
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
87/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
18.2%
Spread ROIC-WACC
1.9%
Ratio D/E
0.4x
Ratio Corriente
1.1x
Cobertura de Intereses
35x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 1.9pp (got 5/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$300.00
+28.4% Potencial
64 analistas
Rango: $175.00 — $315.00
Calificación: Compra Fuerte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($233.65) está 4.0% por encima de la SMA 200 ($224.73). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 58/100 — Panorama técnico neutral. Señales mixtas en los indicadores.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
6.29:1
Retorno Esperado
+31.1%
Potencial Alcista
+63.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 6.29:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de AMZN?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Amazon.com, Inc. (AMZN) es $319.09. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es AMZN una compra, venta o mantener?
AMZN tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 6.29:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es AMZN una acción de alta calidad?
Amazon.com, Inc. tiene un grado de calidad de B (87/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 18.2%, spread ROIC-WACC de 1.9% y ratio D/E de 0.4x.
¿Qué tipo de acción es AMZN?
AMZN está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High P/E: 32.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.38, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $2508.2B
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre AMZN?
64 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $300.00 para AMZN, representando +28.4% de potencial. Los objetivos van de $175.00 a $315.00. La recomendación de consenso es "Compra Fuerte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en AMZN?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de AMZN es 6.29:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 6.29:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +31.1%, con potencial alcista de +63.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de AMZN?
AMZN está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 58/100.
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Última actualización: 10 de abril de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.