Amazon.com, Inc. (AMZN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Otimista
$233.65
$319.09
+36.6%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.29:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $319.09 (+36.6%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$382.27
Modelo DCF de FCF
$232.27
EV/EBITDA
$335.27
Valor Justo Combinado
$319.09
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
87/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
18.2%
Spread ROIC-WACC
1.9%
Razão D/E
0.4x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
35x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 1.9pp (got 5/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$300.00
+28.4% Potencial
64 analistas
Faixa: $175.00 — $315.00
Classificação: Compra Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($233.65) está 4.0% acima da SMA 200 ($224.73). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 58/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.29:1
Retorno Esperado
+31.1%
Potencial de Alta
+63.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.29:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AMZN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Amazon.com, Inc. (AMZN) é $319.09. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
AMZN é uma compra, venda ou manter?
AMZN tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.29:1. Pontuação quantitativa: alta.
AMZN é uma ação de alta qualidade?
Amazon.com, Inc. tem uma nota de qualidade B (87/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 18.2%, spread ROIC-WACC de 1.9% e razão D/E de 0.4x.
Que tipo de ação é AMZN?
AMZN é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 32.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.38, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $2508.2B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AMZN?
64 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $300.00 para AMZN, representando +28.4% de potencial. Os alvos vão de $175.00 a $315.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AMZN?
A razão de assimetria risco/recompensa de AMZN é 6.29:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.29:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +31.1%, com potencial de alta de +63.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de AMZN?
AMZN está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 58/100.
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Última atualização: 10 de abril de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.