Amazon.com, Inc. (AMZN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Rialzista
$233.65
$319.09
+36.6%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.29:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $319.09 (+36.6%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$382.27
Modello DCF di FCF
$232.27
EV/EBITDA
$335.27
Valore Equo Combinato
$319.09
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
87/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
18.2%
Spread ROIC-WACC
1.9%
Rapporto D/E
0.4x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
35x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 1.9pp (got 5/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$300.00
+28.4% Potenziale
64 analisti
Intervallo: $175.00 — $315.00
Valutazione: Acquisto Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($233.65) è 4.0% sopra la SMA 200 ($224.73). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 58/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.29:1
Rendimento Atteso
+31.1%
Potenziale Rialzista
+63.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.29:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di AMZN?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Amazon.com, Inc. (AMZN) è $319.09. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
AMZN è un acquisto, una vendita o da mantenere?
AMZN ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.29:1. Punteggio quantitativo: alto.
AMZN è un'azione di alta qualità?
Amazon.com, Inc. ha un grado di qualità B (87/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 18.2%, spread ROIC-WACC del 1.9% e rapporto D/E di 0.4x.
Che tipo di azione è AMZN?
AMZN è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 32.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.38, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $2508.2B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su AMZN?
64 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $300.00 per AMZN, che rappresenta +28.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $175.00 a $315.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in AMZN?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di AMZN è 6.29:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.29:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +31.1%, con potenziale rialzista di +63.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di AMZN?
AMZN è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 58/100.
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Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.