Amazon.com, Inc. (AMZN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bullish
$233.65
$319.09
+36.6%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.29:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $319.09 (+36.6%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$382.27
FCF DCF-Modell
$232.27
EV/EBITDA
$335.27
Kombinierter Fairer Wert
$319.09
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
87/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
18.2%
ROIC-WACC Spread
1.9%
D/E Verhältnis
0.4x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
35x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 1.9pp (got 5/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$300.00
+28.4% Potenzial
64 Analysten
Spanne: $175.00 — $315.00
Bewertung: Starker Kauf
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($233.65) liegt 4.0% über SMA 200 ($224.73). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 58/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.29:1
Erwartete Rendite
+31.1%
Aufwärtspotenzial
+63.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.29:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von AMZN?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Amazon.com, Inc. (AMZN) $319.09. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist AMZN ein Kauf, Verkauf oder Halten?
AMZN hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.29:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist AMZN eine hochwertige Aktie?
Amazon.com, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (87/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 18.2%, ROIC-WACC-Spread von 1.9% und D/E-Verhältnis von 0.4x.
Was für eine Art von Aktie ist AMZN?
AMZN wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 32.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.38, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $2508.2B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über AMZN?
64 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $300.00 für AMZN, was +28.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $175.00 bis $315.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in AMZN?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von AMZN beträgt 6.29:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.29:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +31.1%, mit Aufwärtspotenzial von +63.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von AMZN?
AMZN befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 58/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Aktien Vergleichen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 10. April 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.