Digital Turbine, Inc. (APPS) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Alcista
$9.76
$5.95
-39.0%
4/10
F
Cyclical
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $5.95 (-39.0%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$7.40
Modelo DCF de FCF
$1.13
Valor Justo Combinado
$5.95
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF
Análisis de Calidad
22/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
-92.0%
Spread ROIC-WACC
-5.1%
Ratio D/E
1.9x
Ratio Corriente
1.2x
Cobertura de Intereses
1x
Años FCF Positivo
1/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: -92.0% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -5.1pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.9x (0/15 pts)
- Interest coverage: 0.6x (0/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$40.00
+309.8% Potencial
2 analistas
Rango: $10.00 — $40.00
Calificación: none
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($9.76) está 95.2% por encima de la SMA 200 ($5.00). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+117.4%
Potencial Alcista
+200.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de APPS?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Digital Turbine, Inc. (APPS) es $5.95. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es APPS una compra, venta o mantener?
APPS tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 4/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es APPS una acción de alta calidad?
Digital Turbine, Inc. tiene un grado de calidad de F (22/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de -92.0%, spread ROIC-WACC de -5.1% y ratio D/E de 1.9x.
¿Qué tipo de acción es APPS?
APPS está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -9.4%, High debt: D/E 1.9x, High beta (cyclical behavior): 2.85, Small cap: $1.2B
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre APPS?
2 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $40.00 para APPS, representando +309.8% de potencial. Los objetivos van de $10.00 a $40.00. La recomendación de consenso es "none". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en APPS?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de APPS es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +117.4%, con potencial alcista de +200.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de APPS?
APPS está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
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Última actualización: 15 de junio de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.